キャッシュフローをしっかり作っているから大丈夫ですか？(資金繰りについて)

キャッシュフロー表と資金繰り表は似ているが違う意味があるということを認識してください。
キャッシュフロー表の作成にはルールがあり手間もかかりますが、過去の情報を資料化したもので、その表から今後の資金の動きが読みとれるものではありません。反して、資金繰り表は、資金の入出金の動きを追っていくだけですから作成は簡単であり、将来的な情報を資料化するものですから、今後の資金の動きが予測できて対策も取り易くなります。経営危機だと不安な厳しい状況なら、まず資金繰り表の作成をお勧めします。